九华旅游_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,519,331.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,642,451.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,245,884.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,407,667.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,822,681.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,236,205.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,080,979.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,322,459.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,462,325.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,054,658.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,868,654.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 750.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 418,455.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,287,861.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,911,758.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,911,758.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,623,896.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 491,864.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 491,864.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -491,864.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,170,420.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,503,403.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,332,982.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九华旅游_2024年一季报资产负债表 | 九华旅游_2024年一季报利润表 |