九华旅游_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,467,905.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,299,994.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,191,369.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,959,269.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,508,321.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,308,609.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,315,313.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,351,809.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,484,054.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,475,215.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,281,619.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,272.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 737,251.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,151,142.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,718,119.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 468,718,119.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,566,976.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,678,239.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,920,987.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,599,226.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,350,881.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,259,248.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,259,248.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,767,491.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 667,281.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 89,149.17 | |
| 财务费用(元) | -656,385.43 | |
| 投资损失(元) | -5,136,324.85 | |
| 递延所得税(元) | 983,682.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,238,664.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -254,982.22 | |
| 存货的减少(元) | -1,380,973.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,552,746.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,026,391.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,599,226.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,920,987.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,678,239.20 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九华旅游_2023年中报资产负债表 | 九华旅游_2023年中报利润表 |