九华旅游_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,274,913.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,574,186.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,849,100.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,719,529.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,767,932.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,612,646.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,818,626.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,918,734.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,069,633.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,365,593.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,360.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 458,139.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 518,856,093.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,040,115.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,040,115.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,815,977.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,815,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,045,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,045,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,700,743.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,087,387.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,788,130.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,922,980.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,914,860.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,914,860.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,006,694.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,284,421.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 741,670.46 | |
| 财务费用(元) | -375,688.74 | |
| 投资损失(元) | -2,757,259.66 | |
| 递延所得税(元) | -10,499,555.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,244,562.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -254,993.05 | |
| 存货的减少(元) | 211,008.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,214,272.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,067,263.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,788,130.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,087,387.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,700,743.81 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九华旅游_2022年中报资产负债表 | 九华旅游_2022年中报利润表 |