保隆科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,025,735,454.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,150,246.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,360,803.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,180,246,504.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,037,708,194.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 730,363,789.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,249,284.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,040,288.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,086,361,556.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,884,947.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,046,124.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,798,916.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,555,388.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,400,429.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 386,410,033.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,519,496.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,929,530.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,529,101.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,556,456.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 742,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,020,467,252.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,024,023,708.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,430,525.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,265,555.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,134,325.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,177,069.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 674,873,150.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 349,150,558.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,820,790.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,327,194.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,561,900.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,027,889,095.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 157,380,960.68 | |
| 资产减值准备(元) | 6,024,168.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,241,385.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,241,385.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,587,544.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,033,140.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -814,574.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 375,874.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,248.43 | |
| 财务费用(元) | 76,803,663.04 | |
| 投资损失(元) | -8,975,007.51 | |
| 递延所得税(元) | 3,743,187.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,474,629.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 268,557.94 | |
| 存货的减少(元) | -101,605,744.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -190,518,207.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,805,873.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,027,889,095.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,000,561,900.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,327,194.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保隆科技_2024年中报资产负债表 | 保隆科技_2024年中报利润表 |