保隆科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,468,305,659.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,899,610.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,163,349.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,565,368,620.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,076,934,702.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,420,146.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,345,501.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,912,480.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,575,612,831.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,244,211.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,205,386.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,329.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,377,715.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,515,774.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,515,774.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,138,059.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,943,314.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 742,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 466,732,440.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 469,675,754.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,178,107.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,728,627.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,580,731.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,487,466.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 281,188,288.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,866,988.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,939,029.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,561,900.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,030,500,930.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保隆科技_2024年一季报资产负债表 | 保隆科技_2024年一季报利润表 |