保隆科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,904,691,718.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,779,123.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,492,804.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,252,963,646.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,914,516,300.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,179,781,544.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,043,655.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 470,840,853.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,815,182,354.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 437,781,292.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,660,573.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,427,008.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,189,311.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,276,893.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 904,530,656.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 57,046,210.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,038,076,866.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -883,799,973.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 94,574,284.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,915,330.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,165,380,113.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,648,286.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,280,602,683.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,457,284,391.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,418,800.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,806,266.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,912,637.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,648,615,830.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 631,986,853.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,088,876.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,057,048.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,504,852.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,000,561,900.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 381,489,543.94 | |
| 资产减值准备(元) | 33,324,216.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,322,573.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,322,573.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,005,211.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,501,220.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,274.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 847,295.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,099,394.77 | |
| 财务费用(元) | 103,120,399.18 | |
| 投资损失(元) | -37,185,066.64 | |
| 递延所得税(元) | -6,990,288.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,530,417.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,459,871.13 | |
| 存货的减少(元) | -151,743,168.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,318,849.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,072,512.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,000,561,900.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 798,504,852.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 202,057,048.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 保隆科技_2023年年报资产负债表 | 保隆科技_2023年年报利润表 |