保隆科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,625,483,822.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,504,003.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,434,501.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,783,422,328.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,708,651,925.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 576,030,858.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,184,180.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,592,809.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,627,459,774.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,962,554.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,440,935.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,078,508.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,498,035.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,017,479.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 412,486,066.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,986,066.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,968,587.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,696,486.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,910,575.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,218,828,071.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,225,524,558.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 599,489,746.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,876,136.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,768,965.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,816,469.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,182,352.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 541,342,206.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,344,020.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,680,194.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,504,852.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,156,185,046.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 189,398,489.23 | |
| 资产减值准备(元) | 5,089,228.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,723,925.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,723,925.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,212,723.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 544,637.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,975.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149,487.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,635,018.16 | |
| 财务费用(元) | 74,608,549.84 | |
| 投资损失(元) | -21,716,278.41 | |
| 递延所得税(元) | 4,904,848.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,543,376.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -638,527.36 | |
| 存货的减少(元) | 6,196,424.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -874,417.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,414,779.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,156,185,046.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 798,504,852.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 357,680,194.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保隆科技_2023年中报资产负债表 | 保隆科技_2023年中报利润表 |