保隆科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,280,686,878.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,301,599.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,985,452.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,423,973,929.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 944,748,154.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,824,890.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,381,750.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,551,363.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,380,506,158.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,467,770.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,793,086.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,679,512.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,421.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,571,020.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,404,365.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,404,365.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,833,345.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,206,421.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,910,575.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 456,756,387.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 461,962,808.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,797,890.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,313,900.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,907,571.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,019,361.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,943,446.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,105,765.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,472,106.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,504,852.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 905,976,958.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保隆科技_2023年一季报资产负债表 | 保隆科技_2023年一季报利润表 |