保隆科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,513,794,258.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,821,460.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,489,440.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,828,105,159.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,115,816,781.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 936,607,981.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,077,199.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 382,538,208.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,653,040,171.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,064,987.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,100,688.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,317,846.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,480,932.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,899,467.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 621,820,034.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,922,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 159,914,552.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 870,656,587.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -802,757,119.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,865,111.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,340,414.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,731,777,664.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,781,822,775.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,108,618,633.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,542,793.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,142,617.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,398,464.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,447,559,891.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 334,262,883.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,319,781.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,109,466.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,072,614,318.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,504,852.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 227,255,422.21 | |
| 资产减值准备(元) | 33,829,058.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 159,697,737.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 159,697,737.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,633,333.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,121,956.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,186,213.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 230,472.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,515,978.32 | |
| 财务费用(元) | 74,529,255.67 | |
| 投资损失(元) | 1,680,104.75 | |
| 递延所得税(元) | -5,885,485.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,967,475.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,081,990.37 | |
| 存货的减少(元) | -387,434,565.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -156,896,693.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 302,810,538.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 798,504,852.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,072,614,318.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -274,109,466.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 保隆科技_2022年年报资产负债表 | 保隆科技_2022年年报利润表 |