保隆科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,976,946,126.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,277,631.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,586,742.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,171,810,500.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,117,400,496.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 678,979,457.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,186,400.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,532,639.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,249,098,993.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,825.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 632,619.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,408,445.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,366,405.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 162,131,552.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 621,897,957.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -611,489,512.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,813,859.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,325,415.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,238,814,535.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,295,628,394.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 636,542,476.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,024,373.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,156,407.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,703,326.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 808,270,177.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 487,358,217.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,012,665.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,407,122.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,072,614,318.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 921,207,196.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保隆科技_2022年三季报资产负债表 | 保隆科技_2022年三季报利润表 |