保隆科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,977,401,057.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,005,698.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,516,136.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,086,922,891.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,388,157,702.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 471,125,742.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,539,204.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,904,488.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,093,727,138.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,804,246.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,529,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,864.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 444,706.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,975,770.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,382,693.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 77,593,866.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 370,376,559.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,400,788.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,082,225.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 716,772,509.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 726,854,734.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,529,020.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,490,763.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 694,535.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,724,563.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 459,744,347.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 267,110,387.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,935,068.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,159,579.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,072,614,318.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 998,454,739.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,695,524.75 | |
| 资产减值准备(元) | 2,106,345.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,774,702.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,774,702.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,933,650.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 298,145.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -195,232.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 448.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,687,278.12 | |
| 财务费用(元) | 61,199,326.09 | |
| 投资损失(元) | 899,888.79 | |
| 递延所得税(元) | 7,082,271.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,078,733.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,003,538.84 | |
| 存货的减少(元) | -193,231,447.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,827,823.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 163,242,278.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 998,454,739.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,072,614,318.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,159,579.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保隆科技_2022年中报资产负债表 | 保隆科技_2022年中报利润表 |