保隆科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,597,409.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,678,513.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,379,581.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 961,655,503.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,598,609.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,298,237.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,861,091.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,789,567.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 981,547,506.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,362.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,944.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,921,307.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,140,754.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,782,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,922,754.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,001,447.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,855,898.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,855,898.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 302,462,676.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,318,574.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,815,371.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,788,296.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 703,082.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,306,750.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,011,824.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,711,690.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,593,316.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,072,614,318.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 989,021,002.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保隆科技_2022年一季报资产负债表 | 保隆科技_2022年一季报利润表 |