保隆科技_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,233,453,136.22 | |
收到的税费返还(元) | 73,536,396.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,704,528.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,341,694,060.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,388,406,465.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,163,478.14 | |
支付的各项税费(元) | 107,921,758.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,824,514.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,221,316,216.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,690,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 328,468.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,333,719.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,352,188.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,717,580.67 | |
投资支付的现金(元) | 28,171,564.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,322,085.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 235,211,231.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,859,042.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,845,708.29 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,845,708.29 | |
取得借款收到的现金(元) | 641,313,826.34 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,696,786.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 689,856,321.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 438,959,530.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,428,148.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,042,908.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,037,449.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 601,425,128.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,431,193.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,599,733.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,450,271.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 536,750,446.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 525,300,175.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 保隆科技_2020年三季报资产负债表 | 保隆科技_2020年三季报利润表 |