日播时尚_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 675,403,536.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 509,953.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,119,347.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,032,837.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,683,671.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,690,390.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,897,997.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,743,730.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,015,789.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,982,951.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 402,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,030,455.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,055.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,177,423.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,378,934.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,651,780.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 382,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,651,780.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,727,153.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 601,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,547,253.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,148,953.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,279,449.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,147,348.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,427,547.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,721,405.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54,956.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,410,650.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,465,185.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,875,835.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日播时尚_2024年三季报资产负债表 | 日播时尚_2024年三季报利润表 |