日播时尚_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,255,881.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,883,532.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,139,413.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,446,425.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,545,880.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,181,324.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,422,804.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,596,434.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,457,020.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,931.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,808,681.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,123,274.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,123,274.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,314,592.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 601,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,601,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 481,462.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,933,745.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,415,957.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,814,257.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,384.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,583,486.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,465,185.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,881,698.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日播时尚_2024年一季报资产负债表 | 日播时尚_2024年一季报利润表 |