日播时尚_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,197,876,843.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,097,490.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,704,995.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,234,679,329.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 528,153,715.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,576,333.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,568,505.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,199,704.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,094,498,258.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,181,070.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,708,918.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,452,834.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,602,031.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,763,783.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,796,212.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 449,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 487,796,212.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,032,429.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,397,190.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,930,949.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,942,016.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,270,156.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,270,156.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,616.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,011,898.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,477,083.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,465,185.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,076,667.90 | |
| 资产减值准备(元) | 52,208,534.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,841,246.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,841,246.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,358,478.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,431,288.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,188,984.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 437,741.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -300,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,233,148.74 | |
| 投资损失(元) | -1,708,918.09 | |
| 递延所得税(元) | -6,587,047.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,662,047.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 75,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 32,666,199.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,647,588.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,252,275.14 | |
| 其他(元) | 851,580.18 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,387,937.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,465,185.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,477,083.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,011,898.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 日播时尚_2023年年报资产负债表 | 日播时尚_2023年年报利润表 |