日播时尚_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,568,008.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,097,490.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,047,868.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,713,366.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,122,587.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,190,579.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,179,876.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,493,943.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,986,987.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,726,379.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 246,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 653,140.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,314.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,602,031.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,438,485.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,601,612.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,601,612.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,163,126.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,857,876.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,706,330.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,564,207.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,564,207.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,498.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,786,456.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,477,083.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,690,627.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日播时尚_2023年三季报资产负债表 | 日播时尚_2023年三季报利润表 |