日播时尚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,761,437.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,097,490.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,321,139.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,180,066.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,036,888.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,935,738.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,158,081.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,489,135.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,619,843.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,439,777.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 493,578.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,648,028.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,211,561.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 921,558.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,133,120.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,485,091.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,629,814.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,055,844.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,685,658.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,685,658.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 262,908.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,347,618.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,477,083.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,129,465.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,249,144.32 | |
| 资产减值准备(元) | 32,329,618.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,177,749.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,177,749.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,183,315.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,803,393.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,169.04 | |
| 财务费用(元) | 736,779.30 | |
| 投资损失(元) | -493,578.87 | |
| 递延所得税(元) | -2,085,562.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,085,562.28 | |
| 存货的减少(元) | 50,744,833.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,433,320.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,592,674.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,129,465.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,477,083.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,347,618.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日播时尚_2023年中报资产负债表 | 日播时尚_2023年中报利润表 |