日播时尚_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,172,656,294.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,199,557.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,041,762.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,220,897,613.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 682,754,996.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,326,708.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,976,972.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,049,521.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,227,108,198.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,210,584.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 957,442,033.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,344,656.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,913.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 961,939,603.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,908,178.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 942,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,602,031.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 968,060,210.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,120,606.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,463,192.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,572,007.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,035,199.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,035,199.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 669,935.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,696,454.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,173,538.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,477,083.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,572,535.55 | |
| 资产减值准备(元) | 38,144,300.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,277,218.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,277,218.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,994,397.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,318,412.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,468.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 268.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 71,600.26 | |
| 财务费用(元) | 1,269,447.14 | |
| 投资损失(元) | -4,301,699.76 | |
| 递延所得税(元) | -11,395,123.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,395,123.43 | |
| 存货的减少(元) | -151,647,818.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,077,778.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,082,145.24 | |
| 其他(元) | 2,893,365.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,477,083.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,173,538.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,696,454.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 日播时尚_2022年年报资产负债表 | 日播时尚_2022年年报利润表 |