日播时尚_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,561,024.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,495,463.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,117,969.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,174,457.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,147,518.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,078,910.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,210,913.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,388,461.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,825,803.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,348,653.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,022,033.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,458,687.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,481.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 557,484,202.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,216,272.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 605,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 625,346,272.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,862,069.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,757,266.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,941,896.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,699,163.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,699,163.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 399,906.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,812,673.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,173,538.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,360,865.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,579,090.30 | |
| 资产减值准备(元) | 23,029,361.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,968,988.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,968,988.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,227,345.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,353,894.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,651.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -270,339.07 | |
| 财务费用(元) | -1,785,637.42 | |
| 投资损失(元) | -2,452,618.73 | |
| 递延所得税(元) | -4,038,653.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,038,653.02 | |
| 存货的减少(元) | -16,668,129.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,204,166.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,925,880.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,360,865.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,173,538.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,812,673.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日播时尚_2022年中报资产负债表 | 日播时尚_2022年中报利润表 |