日播时尚_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,555,370.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,774,322.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,329,692.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,266,165.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,799,465.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,257,280.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,884,362.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,207,274.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 874,155.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,877,355.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,290,322.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 386,770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,060,322.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,182,966.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,297,472.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,297,472.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,297,472.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,185.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,384,206.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,173,538.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,789,331.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日播时尚_2022年一季报资产负债表 | 日播时尚_2022年一季报利润表 |