润本股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,155,002,846.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,127,535.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,164,130,381.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,307,950.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,647,705.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,464,958.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,084,663.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 984,505,277.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,625,103.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 631,487,037.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,032,810.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 652,519,848.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,287,445.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 866,404,493.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 911,691,938.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,172,089.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,780,863.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,090,299.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,871,162.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,871,162.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -312.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,418,460.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,825,181.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,406,720.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润本股份_2024年三季报资产负债表 | 润本股份_2024年三季报利润表 |