润本股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 801,259,199.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,922,638.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 809,181,837.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,287,805.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,154,197.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,733,927.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,143,114.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,319,044.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,862,793.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,697,281.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,776,795.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,474,076.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,198,320.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 523,296,311.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 531,494,631.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,020,554.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,780,863.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,710,532.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,491,396.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,491,396.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,649,164.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,825,181.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,176,017.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,027,022.76 | |
| 资产减值准备(元) | 4,154,942.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,391,692.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,391,692.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 332,063.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,453.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 236,916.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,250.65 | |
| 财务费用(元) | -19,358,378.94 | |
| 投资损失(元) | -472,718.56 | |
| 递延所得税(元) | -20,025,463.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,989,167.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,296.10 | |
| 存货的减少(元) | -77,497,564.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,212,467.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,288,466.94 | |
| 其他(元) | 384,721.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 259,176,017.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,825,181.77 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 40,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,649,164.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润本股份_2024年中报资产负债表 | 润本股份_2024年中报利润表 |