润本股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,900,831.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,914,663.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,815,495.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,036,310.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,401,502.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,635,074.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,061,986.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,134,874.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,319,378.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,476,222.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 151,347.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,627,569.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,973,308.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 169,040,300.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,013,609.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,386,039.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,766.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,766.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -379,766.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,085,185.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,825,181.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,739,996.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润本股份_2024年一季报资产负债表 | 润本股份_2024年一季报利润表 |