润本股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,165,002,681.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,315,904.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,480,036.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,176,798,623.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,893,793.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,283,312.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,112,208.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,988,549.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 924,277,864.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,520,758.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 581,346,368.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,730,632.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 586,078,320.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,650,993.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,882,109,799.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,895,760,793.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,309,682,472.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 995,482,785.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 995,482,785.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,642,117.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,642,117.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 972,840,667.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,321,046.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,146,228.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,825,181.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 226,027,081.04 | |
| 资产减值准备(元) | 2,413,362.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,126,974.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,126,974.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 710,805.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,858.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,333.43 | |
| 财务费用(元) | -13,865,507.65 | |
| 投资损失(元) | -838,631.31 | |
| 递延所得税(元) | -6,157,686.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,023,644.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,041.95 | |
| 存货的减少(元) | 7,388,268.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,375,448.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,710,023.73 | |
| 其他(元) | 1,416,026.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,825,181.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,146,228.23 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 40,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,321,046.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润本股份_2023年年报资产负债表 | 润本股份_2023年年报利润表 |