润本股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,534,044.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,315,904.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,465,487.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 658,315,436.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,305,921.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,137,085.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,187,052.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,745,570.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,375,630.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,939,805.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,188.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,956,188.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,973,428.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,822,432.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,795,860.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,839,671.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,545,875.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,545,875.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,545,875.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,554,258.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,146,228.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,700,486.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,468,651.91 | |
| 资产减值准备(元) | 403,065.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,789,845.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,789,845.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 354,567.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,201.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,063.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175.93 | |
| 财务费用(元) | 160,772.33 | |
| 投资损失(元) | -106,188.94 | |
| 递延所得税(元) | -7,674,174.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,610,141.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,033.01 | |
| 存货的减少(元) | -32,114,778.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,154,937.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,887,561.05 | |
| 其他(元) | 1,349,677.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,700,486.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,146,228.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,554,258.55 | |
| 公告日期 | 2023-09-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润本股份_2023年中报资产负债表 | 润本股份_2023年中报利润表 |