润本股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,588,353.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 550,653.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,139,006.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,206,016.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,195,904.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,628,672.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,516,854.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,547,447.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,408,441.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,860,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,209.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,878,209.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,425,421.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,239,045.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,664,466.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 213,742.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 929,084.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 929,084.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -929,084.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,123,783.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,146,228.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,022,445.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润本股份_2023年一季报资产负债表 | 润本股份_2023年一季报利润表 |