润本股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,987,569.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,724,835.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,924,860.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,637,265.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,636,326.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,846,121.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,399,383.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,518,665.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 634,400,496.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 254,880,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,192,469.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,072,469.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,814,359.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,907,731.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,722,090.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,649,621.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,439,033.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,759,443.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,198,476.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,198,476.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,388,671.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,674,461.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,063,132.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润本股份_2022年三季报资产负债表 | 润本股份_2022年三季报利润表 |