润本股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,304,216.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,724,835.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,153,933.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,182,985.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,175,019.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,261,122.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,205,692.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,302,154.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,943,988.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,238,997.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,560,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 763,645.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,323,645.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,962,774.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,511,074.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,473,849.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,150,204.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,404,642.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,928,168.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,332,811.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,332,811.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,755,981.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,674,461.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,430,443.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,546,995.47 | |
| 资产减值准备(元) | 596,493.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,758,154.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,758,154.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 346,787.78 | |
| 财务费用(元) | 228,298.08 | |
| 投资损失(元) | -763,645.42 | |
| 递延所得税(元) | -6,933,898.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,804,735.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,162.31 | |
| 存货的减少(元) | -55,278,835.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,782,028.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,929,033.52 | |
| 其他(元) | 448,263.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,430,443.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,674,461.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,755,981.47 | |
| 公告日期 | 2023-03-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润本股份_2022年中报资产负债表 | 润本股份_2022年中报利润表 |