亚通精工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 888,211,551.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,771,676.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,458,073.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,004,441,301.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 915,801,076.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,439,985.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,721,789.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,637,593.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,234,600,445.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -230,159,143.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,515,805.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,647,690.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,691,906.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,855,401.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,556,754.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,050,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,386,640.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,993,395.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,137,993.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 815,699,030.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 815,699,030.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,652,213.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,048,620.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,442,695.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,143,528.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 408,555,502.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,000.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,742,635.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,219,834.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,477,198.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚通精工_2024年三季报资产负债表 | 亚通精工_2024年三季报利润表 |