亚通精工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,830,987.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 739,010.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,851,491.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 674,421,489.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,809,671.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,919,217.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,645,163.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,596,340.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 839,970,392.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,548,902.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,595,027.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 853,996.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,506,498.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,955,522.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,167,759.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,386,640.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,554,400.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,598,878.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 582,457,017.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 582,457,017.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,318,879.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,137,728.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,143,747.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,600,355.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,856,661.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,291,119.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,219,834.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,928,714.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,310,302.52 | |
| 资产减值准备(元) | 16,283,276.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,753,754.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,753,754.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,106,194.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,121,337.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 768.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | -193,667.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -73,868.92 | |
| 财务费用(元) | 11,231,008.53 | |
| 投资损失(元) | -1,424,724.24 | |
| 递延所得税(元) | -8,914,719.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,849,048.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,670.63 | |
| 存货的减少(元) | -67,280,135.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -453,493,531.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,809,875.08 | |
| 其他(元) | 26,859,228.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,928,714.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,219,834.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,291,119.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚通精工_2024年中报资产负债表 | 亚通精工_2024年中报利润表 |