亚通精工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,322,250,665.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,125,336.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,499,855.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,362,875,857.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 915,164,057.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,385,285.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,728,613.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,711,467.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,467,989,423.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,113,566.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 868,423,924.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,361.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 433,468.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 868,966,753.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,987,058.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 905,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,167,287,058.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,320,305.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 807,035,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 552,221,777.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,359,256,877.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 647,726,130.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,075,790.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,593,380.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 726,395,301.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 632,861,575.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,427,861.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,791,972.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,219,834.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,093,482.76 | |
| 资产减值准备(元) | 17,616,101.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,783,364.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,783,364.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,411,120.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,401,051.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,446.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,498.37 | |
| 财务费用(元) | 19,176,241.49 | |
| 投资损失(元) | -4,535,619.11 | |
| 递延所得税(元) | -9,226,517.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,568,534.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -657,982.69 | |
| 存货的减少(元) | -233,431,291.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -315,430,803.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 186,717,393.83 | |
| 其他(元) | -78,174,981.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,219,834.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,791,972.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 229,427,861.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚通精工_2023年年报资产负债表 | 亚通精工_2023年年报利润表 |