亚通精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,710,342.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,464,527.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,081,348.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 968,256,217.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 662,798,417.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,976,496.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,352,621.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,779,297.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,064,906,832.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,650,615.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,619,510.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,952.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,913,462.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,600,976.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,600,976.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,687,513.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 784,348,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 380,296,112.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,009,566.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,170,653,778.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 534,152,608.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,762,139.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 365,747.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,280,494.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 585,373,283.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,035,154.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,791,972.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,827,127.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚通精工_2023年三季报资产负债表 | 亚通精工_2023年三季报利润表 |