亚通精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 522,870,305.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,161,556.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,279,228.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,311,090.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,075,943.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,533,524.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,106,847.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,229,524.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,945,839.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,634,749.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,251,835.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,178.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,315,014.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,470,889.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,470,889.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,155,875.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 784,348,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 284,096,429.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,009,566.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,074,454,095.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 477,323,790.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,793,655.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,396.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 522,419,841.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 552,034,253.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,243,628.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,791,972.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,035,601.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,325,939.93 | |
| 资产减值准备(元) | 10,543,748.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,087,013.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,087,013.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,217,348.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,939,019.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,177.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -25,650.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -492,891.94 | |
| 财务费用(元) | 11,087,252.80 | |
| 投资损失(元) | -1,251,835.62 | |
| 递延所得税(元) | -7,073,840.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,540,250.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -533,590.35 | |
| 存货的减少(元) | -82,160,567.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -345,397,816.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 151,798,913.01 | |
| 其他(元) | -23,267,373.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,035,601.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,791,972.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,243,628.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚通精工_2023年中报资产负债表 | 亚通精工_2023年中报利润表 |