亚通精工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,508,281.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,463,665.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,971,946.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,218,792.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,118,350.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,688,726.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,219,675.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,245,544.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,273,597.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,890.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,115.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,005.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,026,929.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,026,929.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,782,924.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 784,348,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,549,395.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,066,169.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 918,963,664.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,121,109.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,960,392.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,081,502.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 562,882,162.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 394,825,640.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,791,972.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,617,612.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚通精工_2023年一季报资产负债表 | 亚通精工_2023年一季报利润表 |