亚通精工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 753,820,358.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,907,643.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,322,010.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 783,050,011.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,879,233.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,392,830.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,557,733.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,480,818.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,310,615.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,739,396.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,416.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,416.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,551,730.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,551,730.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,382,313.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 394,993,750.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,993,750.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,421,105.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,301,480.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,736,557.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,459,142.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,465,392.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 302.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,108,007.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,787,135.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,679,127.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,079,492.37 | |
| 资产减值准备(元) | 6,864,239.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,844,260.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,844,260.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,969,357.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,945,634.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,849.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 190,087.04 | |
| 财务费用(元) | 20,376,036.66 | |
| 递延所得税(元) | -3,490,884.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,843,765.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -647,118.68 | |
| 存货的减少(元) | -42,096,974.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,861,531.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,149,342.08 | |
| 其他(元) | -26,167,363.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,679,127.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,787,135.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,108,007.17 | |
| 公告日期 | 2023-01-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚通精工_2022年三季报资产负债表 | 亚通精工_2022年三季报利润表 |