亚通精工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,905,678.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,043,592.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,075,928.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 522,025,199.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,079,354.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,039,436.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,832,552.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,914,095.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,865,440.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,159,759.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,058.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,058.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,373,619.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,373,619.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,292,560.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,116,784.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,116,784.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,606,130.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,255,110.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,670,038.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,531,278.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,414,494.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 302.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,453,007.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,787,135.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,240,142.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,506,720.02 | |
| 资产减值准备(元) | 7,114,774.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,297,822.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,297,822.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,681,055.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,902,757.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,546.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 376.59 | |
| 财务费用(元) | 13,320,625.67 | |
| 递延所得税(元) | -1,505,034.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,409,246.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -95,787.82 | |
| 存货的减少(元) | -14,623,926.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,132,601.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,347,706.64 | |
| 其他(元) | -42,423,852.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,240,142.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,787,135.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,453,007.03 | |
| 公告日期 | 2023-01-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚通精工_2022年中报资产负债表 | 亚通精工_2022年中报利润表 |