网达软件_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,744,987.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,775,701.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,520,688.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,478,323.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,092,412.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,928,757.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,849,408.06 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,348,902.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,171,786.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,065,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,064,794.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,083,064,794.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,196,838.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,025,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,049,436,838.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,627,955.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,722,641.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,681,151.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,403,793.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,403,793.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,849.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,336,099.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,068,027.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,404,127.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 网达软件_2024年三季报资产负债表 | 网达软件_2024年三季报利润表 |