网达软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,842,579.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,496,767.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,339,346.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,206,278.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,729,045.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,533,572.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,588,565.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,057,461.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,281,885.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,115,623.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,115,623.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,726,349.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,966,349.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,850,726.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,018,839.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,018,839.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,018,839.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,669.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,566,010.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,068,027.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,502,016.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 网达软件_2024年一季报资产负债表 | 网达软件_2024年一季报利润表 |