网达软件_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,305,730.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,160,345.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,466,075.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,968,441.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,927,266.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,838,740.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,708,318.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,442,767.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,976,691.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 795,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,018,251.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 804,018,251.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,688,243.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 655,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 681,688,243.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,330,008.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,036,769.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,036,769.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,156,306.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,156,306.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,119,536.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,764.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,464,543.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,873,225.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,337,769.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,571,556.55 | |
| 资产减值准备(元) | 130,574.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,421,255.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,421,255.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,705,660.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,377.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,950.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,254,142.00 | |
| 财务费用(元) | -3,099,877.46 | |
| 投资损失(元) | -6,224,273.88 | |
| 递延所得税(元) | -9,850,010.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,429,687.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,420,323.37 | |
| 存货的减少(元) | 1,132,907.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,251,027.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,829,409.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 356,337,769.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,873,225.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,464,543.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 网达软件_2023年中报资产负债表 | 网达软件_2023年中报利润表 |