网达软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,570,955.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,344,592.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,915,547.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,736,804.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,956,849.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,662,747.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,088,086.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,444,487.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,528,940.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 565,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,700,419.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 568,700,419.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,437,573.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,437,573.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 324,262,846.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,416.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,416.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,814,583.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -143,557.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 292,404,932.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,873,225.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,278,158.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 网达软件_2023年一季报资产负债表 | 网达软件_2023年一季报利润表 |