网达软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,207,717.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,469,730.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,955,828.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,633,276.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,101,146.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,847,911.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,904,222.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,182,139.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,035,420.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,402,143.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,171,142.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 930,171,142.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,872,778.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 968,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,048,872,778.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,701,635.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,012,542.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,012,542.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,689,237.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,689,237.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,676,695.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 206,315.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,574,159.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 567,004,860.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,430,700.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,405,938.70 | |
| 资产减值准备(元) | 386,270.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,150,474.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,150,474.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,876,088.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,641.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,777,729.16 | |
| 财务费用(元) | -2,025,205.48 | |
| 投资损失(元) | -7,807,660.87 | |
| 递延所得税(元) | 2,309,540.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 360,926.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,948,613.83 | |
| 存货的减少(元) | 3,721,395.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,836,165.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,246,595.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,430,700.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 567,004,860.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -241,574,159.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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