网达软件_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,061,593.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,097,017.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 62,158,610.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,529,145.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,576,205.05 | |
支付的各项税费(元) | 2,961,742.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,606,001.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 85,673,095.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 415,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,018,141.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 418,018,141.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,968,653.25 | |
投资支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 534,968,653.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,950,511.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,750.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,339.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,529,089.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,529,089.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,994,085.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 567,004,860.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 396,010,774.50 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 网达软件_2022年一季报资产负债表 | 网达软件_2022年一季报利润表 |