亚邦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,328,642.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,542,995.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,034,381.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,906,019.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,470,521.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,868,187.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,124,606.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,309,358.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,772,674.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,866,654.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,646,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 243,536,891.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,074,194.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,257,286.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,491,231.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 590,638.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,081,869.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 286,175,417.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 957,894.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 957,894.79 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,837,033.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,794,927.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,075,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,961,442.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,292,861.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,329,970.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -311,535,042.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 560,759.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,665,520.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,161,163.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,495,642.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,317,986.88 | |
| 资产减值准备(元) | 762,162.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,316,817.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,316,817.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,483,795.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,055,943.27 | |
| 财务费用(元) | 9,177,186.16 | |
| 投资损失(元) | -8,116,039.85 | |
| 递延所得税(元) | 4,482,119.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,342,753.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,860,634.16 | |
| 存货的减少(元) | 42,964,904.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 244,974,877.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -357,739,843.87 | |
| 其他(元) | -189,959.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,495,642.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,161,163.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,665,520.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚邦股份_2024年中报资产负债表 | 亚邦股份_2024年中报利润表 |