亚邦股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,647,358.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,882,486.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,228,669.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,758,514.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,188,019.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,032,788.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,991,468.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,423,227.09 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 713,635,503.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -201,876,989.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,230,612.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 365,264,936.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,648,856.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 445,144,405.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,459,529.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,459,529.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 406,684,875.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 567,179,495.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,923,600.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 613,103,096.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 599,970,660.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,249,830.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,232,285.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 776,452,776.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,349,679.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 212,847.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,671,054.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,994,990.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,666,045.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -529,211,493.27 | |
| 资产减值准备(元) | 184,123,613.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,614,373.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,614,373.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,289,452.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,375,353.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 202,640.41 | |
| 财务费用(元) | 36,459,137.05 | |
| 投资损失(元) | -238,498,343.09 | |
| 递延所得税(元) | -30,918,193.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,171,220.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,746,972.51 | |
| 存货的减少(元) | -47,171,010.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,317,542.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 261,928,138.06 | |
| 其他(元) | -30,823,605.06 | |
| 融资租入固定资产(元) | 2,174.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,666,045.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,994,990.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,671,054.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚邦股份_2023年年报资产负债表 | 亚邦股份_2023年年报利润表 |