亚邦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,054,891.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,870,828.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,867,675.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,793,395.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,535,682.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,698,153.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,927,777.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,218,089.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,379,703.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,586,307.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,093,717.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,648,856.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,742,573.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,374,570.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,382,310.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,360,263.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,109,576.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,009,576.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,450,651.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,122,829.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,156,225.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,729,706.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,720,129.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 356,531.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,410,358.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,994,990.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,405,348.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚邦股份_2023年三季报资产负债表 | 亚邦股份_2023年三季报利润表 |