亚邦股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,163,044.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,386,055.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,305,695.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,854,795.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,328,637.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,082,978.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,144,302.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,236,280.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,792,199.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,062,595.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,717.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,648,856.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,742,573.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,831,794.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,831,794.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,910,778.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,996,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,996,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,475,450.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,671,219.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,778,988.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,925,658.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,929,658.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,707.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,972,008.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,994,990.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,966,999.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚邦股份_2023年一季报资产负债表 | 亚邦股份_2023年一季报利润表 |