亚邦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 549,212,250.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,434,987.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,059,029.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,706,268.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,255,131.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,831,533.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,934,993.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,459,322.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,480,980.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,774,712.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,609,126.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,609,126.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,876,839.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,607,313.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 304,136.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,788,289.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,179,163.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,934,777.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,742,111.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,676,888.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,079,738.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,079,738.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,597,149.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,435.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,805,708.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,447,289.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,252,997.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -106,558,220.72 | |
| 资产减值准备(元) | -1,234,622.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,731,383.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,731,383.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,510,172.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,600,088.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,977.35 | |
| 财务费用(元) | 20,537,760.27 | |
| 投资损失(元) | 3,522,291.92 | |
| 递延所得税(元) | -18,291,934.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,259,195.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,032,739.28 | |
| 存货的减少(元) | -46,441,970.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 173,023,064.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -133,901,683.83 | |
| 其他(元) | 2,062,634.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,252,997.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,447,289.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,805,708.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚邦股份_2022年中报资产负债表 | 亚邦股份_2022年中报利润表 |