亚邦股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,447,520.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,970,271.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,955,834.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,373,626.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,013,740.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,130,345.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,462,843.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,267,399.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,874,328.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,544,590.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,544,590.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,884,225.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,184,225.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,360,365.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,383,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,540,356.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,924,156.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,877,783.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,377,783.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,546,372.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -162,201.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,243,834.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,311,143.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,554,978.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚邦股份_2022年一季报资产负债表 | 亚邦股份_2022年一季报利润表 |