海容冷链_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,380,130,830.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,902,192.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,813,056.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,438,846,078.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,128,709,593.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,207,038.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,481,084.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,968,950.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,477,366,667.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,520,588.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,276,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,637,366.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,069,936.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,309,218,302.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,781,810.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,664,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,824,781,810.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 484,436,491.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,862,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,862,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,211,017.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,814,846.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,025,863.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,163,863.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,239,875.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,991,914.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 847,352,864.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,063,344,779.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 201,204,985.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,336,567.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,336,567.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,754,832.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,514,508.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,574.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 504.55 | |
| 财务费用(元) | -4,416,534.60 | |
| 投资损失(元) | -11,211,755.77 | |
| 递延所得税(元) | -6,619,647.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,297,915.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,321,732.17 | |
| 存货的减少(元) | 116,380,908.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,861,448.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -209,512,477.08 | |
| 其他(元) | 7,081,893.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,063,344,779.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 847,352,864.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 215,991,914.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海容冷链_2024年中报资产负债表 | 海容冷链_2024年中报利润表 |